第394章 短線情緒回暖明顯，後續市場或仍存上漲空間

短線情緒回暖明顯，後續市場或仍存上漲空間

回顧周一，三大指數集體收漲超2%，華為概念股漲停潮。盤面上華為歐拉、軟件開發、軍工裝備、華為海思概念股、華為昇騰、華為鯤鵬、信創等板塊漲幅超6%，兩市沒有一個板塊回調。兩市成交量億，

在上交易日時共111股漲停，連板股總數10隻，19股封板未遂，封板率為85%（不含ST股、退市股）。板塊上，華為概念、軟件開發、軍工裝備、華債概念等板塊漲幅居前，無下跌板塊。截至收盤，滬指漲2.07%，深成指漲2.65%，創業板指漲2.6%。其中三連板及以上個股2隻，上一交易日共7隻連板股，連板股晉級率28.57%（不含ST股、退市股）。

焦點股方面，華為產業鏈強者恆強，常山北明18天10板、卓朗科技13天9板、潤和軟件20CM7天5板，跨境支付概念股中油資本9天5板、科藍軟件20CM6天4板，大金融板塊中糧資本超預期T字漲停錄得10天9板。

從深股通前十大成交個股來看，寧德時代位居首位，成交金額超50億；東方財富和比亞迪分居二、三位。從滬股通前十大成交個股來看，貴州茅台位居首位；招商銀行和中信證券分居二、三位。

在上交易日上午指數沖高回落後再度走強，雖然量能仍舊有所萎縮，但是情緒端得到大幅修復。這裏修復的關鍵有這麼幾個核心，首先就是中糧資本超預期開盤，其次是潤和軟件新高，然後是前面跌停的雙成藥業開板漲停，分別對應科技以及國企重組兩個大方向。

從個股主力資金監控數據來看，主力資金凈流入前十的個股所屬板塊較為雜亂，領益智造凈流入居首。從主力板塊資金監控數據來看，電子板塊主力資金凈流入居首。板塊資金流出方面，非銀金融板塊主力資金凈流出居首。主力資金流出前十的個股中券商股較多，中油資本凈流出居首。

個股方面，全市場超5000隻個股上漲，近200股漲逾10%。短線情緒大幅修復，活躍資金不斷向強勢股聚焦，個股表現出強者恆強的特點，中糧資本超預期T字漲停錄得10天9板，雙成藥業、軟通動力等一批高位人氣股向上漲停反包。

儘管昨日連板股晉級率仍僅有28.6%，但上周分歧的一批高位人氣股展開批量反核或新高走勢，其中中糧資本、潤和軟件、雙成藥業的漲停分別帶動多元金融、華為產業鏈以及併購重組三大熱門主題的集體加強。

此外，併購重組概念股同樣走出了較強的延續性，光智科技、羅博特科、寶塔實業、華立股份等個股在漲停后，紛紛創下了階段新高。而雙成藥業、中航電測等高標識度的標的同樣以漲停的形式完成了對於此前下跌回調的修復。其中潤和軟件的連續兩日巨震長陽，在上交易日時一舉創出歷史新高，帶動20厘米方向人氣的顯着提升，在上交易日時漲停的20CM個股家數高達近30家。

個股層面來看，在上交易日時市場的虧錢效應得到了明顯的修復。一方面、上周五率先迴流的鴻蒙概念股在上交易日時進一步走強，潤和軟件、軟通動力等近20股漲停。而在其帶動下，銀之傑、恆生電子、中芯國際等前期人氣標的相繼展開不俗的反彈，而天風證券、東方財富等券商股同樣探底回升。

板塊方面，午後軟件、晶片、消費電子等方向表現活躍，漲停以及漲超10%的個股明顯增多，市場賺錢效應大增。短線方面，情緒仍處於恢復階段，目前2連板以上個股僅宏達新材一隻，昨日漲停個股多數上漲，但仍有不少大跌個股。

華為方向：1、2024年8月華為手機國內銷售額再次超蘋果。華為Mate70系列智能手機或將於11月正式面市。2、騰訊微信鴻蒙原生版已正式上架華為商店。HarmonyOSNEXT已開啟公測，報名申請人數超過了100多萬。

常山北明18天10板，卓朗科技13天9板，國華網安14天8板，潤和軟件7天5個20cm，廣聯達8天5板，國民技術、科藍軟件均6天4個20cm，拓維信息6天4板。銀邦股份、無線傳媒、熙菱信息、新點軟件、光弘科技、任子行、東田微、軟通動力均20cm,福日電子、哈森股份、國新健康、引力傳媒、川潤股份、英派斯、興民智通、東方中科、領益智造、東睦股份等均漲停。板塊在上交易日時漲停潮，成為最強題材，帶動了整個市場的反彈和情緒，未來可期。

化債：光大嘉寶一字勝在身位，信達地產一字勝在這輪調的多（盤中量放的很大），蒙草生態則被砸開再回封，10月14日，銀河證券報告也認為，本輪增發政府債可能在2萬億，四季度供給壓力回升但較三季度回落，市場衝擊相對可控，10月-12月政府債凈供給規模約在9800億元、9700億元和6400億元。

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銀河證券首席經濟學家預計，如果資金面顯着偏緊，央行或考慮二次降准以呵護流動性，因而債市收益率上行風險相對可控。

化債這個方向並沒有達到預期中的一致，所以高位股的不堅決，一方面是低於預期，另一方面當震蕩市被公認的時候，高位股是有風險的，接下來上演的會是龍頭打高度，後排卡位和補漲反覆活躍

國改/重組：重要部門會議指出，要支持上市公司併購重組。雙成藥業17天15板，華立股份2連板，中農聯合3天2板，華聞集團、日播時尚、大連熱電、高新發展、吉視傳媒、新宏泰、保變電氣均漲停，榮科科技、萬辰集團均20cm。板塊是在上交易日時情緒回暖。在經濟弱勢的情況下，資源整合是必然發展的，所以這個話題是有炒作空間。

金融+支付：中糧資本弱轉強，標誌着金融抱團已經確定，可惜的是海通和國泰君安沒能繼續頂一字，金融後排還需要找新龍，金融看國家控節奏的意思，反拉仍是減倉應對；中油資本、青島金王都出現過爛板，跨境支付看來還是在弱勢行情下有穿越性

軍工：主要是近期地緣局勢緊張的原因。寶塔實業2連板，北方長龍、中航電測均20cm，長城軍工、鍊石航空等均漲停。板塊在上交易日時帶領了市場人氣，不過在關注方向我們可以關注商業航天類，畢竟有馬斯克的影響力加持。

在上交易日時觀點非常鮮明，純血鴻蒙，自主可控，未來可期，相信華為，我們能夠實現夢想。繼續在我們認可的主線上博弈。其他板塊少看，科技就是第一生產力。

東睦股份：（觀點僅供參考）消費電子概念，蘋果概念，柔性屏(摺疊屏)，3D打印，滬股通，華為概念，機械人概念等，國內最大的粉末冶金機械零件製造企業之一，技術面表現強勢，留意5-10日線區間參與機會。

在經歷了上周的連續回調修正後，在上交易日時市場迎來了集體修復，三大指數均漲超2%，超5000股上漲。展望後市，從指數的維度而言，若滬指能夠重新帶量站上5日線的話，後市或仍存開啟二波漲勢之預期，反之若於5日線附近再度遇壓回落的話，那麼短期仍以震蕩整理的結構的看待為宜。

而站在盤面上的角度，目前市場的領漲方向逐步清晰，化債概念的走強帶動了地產與銀行等權重板塊的回暖，對於指數形成較為有力的支撐。此外科技股方向依舊維持着較高的熱度，鴻蒙概念股再度走強，並將短線炒作熱度擴散至整個華為概念股之中。

市場這個位置不會出現大跌，只會洗出籌碼，機構就開始拿貨。目前市場大多數股票強勢股都在回調，具備資金邏輯，

但在上交易日時大批高位人氣股悉數展開批量反核，也印證市場負面情緒的釋放已經基本告一段落。而市場短期完成普漲后情緒或過於一致，泛科技方向上市公司業績層面成為資金選股偏好的主要參考依據，關注市場風格從題材炒作向業績浪轉化可能。

操作上接下來大環境是震蕩，所以大漲可以逐步減倉，大跌則可以做低吸操作，小倉位（3成左右）短線高拋低吸，大倉位（5成）仍以趨勢操作為主，大方針是金融（非銀行）反拉減倉、進科技、穩消費

總體而言，在短期市場迅速上行之後，市場通常會轉為震蕩上行，隨着上周末財政政策的積極表態，後續市場或仍存上漲空間，但投資機會或將逐步從β轉向α，因此對於熱點結構性機會的把握或更為關鍵。

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