第384章 近期短線題材炒作熱度正持續升溫

近期短線題材炒作熱度正持續升溫

三大指數在上交易日時難得的低開高走。板塊上華為概念主線繼續領漲，常山北明牢牢封死漲停板。國產作業系統、華為昇騰、數據安全、網絡安全、華為鯤鵬、鴻蒙概念漲幅居前。光伏設備、風電設備、多元金融、機場航運等回調。

在上交易日時共54股漲停，連板股總數15隻，16股封板未遂，封板率為77%（不含ST股、退市股）。板塊上，銀行、華為概念、車聯網、CRO等板塊漲幅居前，風電、光伏、眼科醫療、豬肉等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.44%，深成指漲0.1%，創業板指跌0.4%。焦點股方面，國企改革概念股保變電氣14天10板、大唐電信5連板、海立股份8天5板，併購重組的雙成藥業7連板，信創板塊常山北明8天5板、國華網安4連板。

從深股通前十大成交個股來看，寧德時代位居首位，成交金額超10億；美的集團、比亞迪分居二、三位。從滬股通前十大成交個股來看，貴州茅台位居首位，葯明康德位居次席，兩隻個股成交金額均超10億。

在上交易日時情緒端繼續領先走強。板塊方面，信創如期延續強勢成為市場最主流的方向，常山北明二次加速，法本信息走出趨勢。國企重組仍然是一個分化的狀態，保變電氣成為新的抱團對象，國中水務再度反包，這個應該是重組的風向標，如果這一波能創出新高的話重組大概率還會有反覆，而國資還是目前市場最有效的加分項。

從個股主力資金監控數據來看，主力資金凈流入前十的個股中華為概念股較多，劍橋科技凈流入居首。從主力板塊資金監控數據來看，通信板塊主力資金凈流入居首。板塊資金流出方面，計算機板塊主力資金凈流出居首。主力資金流出前十的個股中華為概念股較多，保變電氣凈流出居首。

個股方面，短線情緒繼續走強，連板股晉級率連續三個交易日超過六成，人氣龍頭保變電氣14天10板，雙成藥業、大唐電信、國華網安等7股一字漲停晉級。此外，海立股份尾盤上演地天板行情，錄得8天5板4連板。

目前10cm這邊虧錢效應不大，尾盤海立的地天給了市場做連板股的信心，也給了未來兩天一字股開板做了鋪墊希望資金看到斷板后的反饋后不要核按鈕積極接力，而隨着光刻機概念人氣股海立股份尾盤上演地天板行情，是否意味着後續資金的炒作向硬件方向所延伸，仍值得持續留意。

併購重組概念人氣龍頭雙成藥業繼續一字漲停晉級7連板，連板股晉級率仍達64%，連續第三日保持60%以上。而昨日漲停指數儘管在上交易日時仍收漲近3%，但首板股晉級率仍僅有不到兩成，相比此前並未出現顯着改善。

個股層面來看，連板股熱度進一步提升，漲停與連板股家數雙雙增多，並且2板以上的個股除了電子城以外，悉數走出了正反饋，連板股晉級率更是連續3日超六成。

在上交易日時市場炒作不再僅僅局限於信創（軟件）方向，而是向整個國產化的邏輯擴散，其中智能駕駛概念的走強便是最為有力的佐證，。

短線方面，情緒持續活躍，昨日連板股中僅2隻個股下跌，8隻個股漲停晉級，晉級率連續3個交易日超50%。從題材方面來看，晉級個股主要集中在國企改革、重組和信創方向。板塊方面，午後市場熱點較為匱乏，沒有特彆強勢的熱點出現。

??【熱點分析】：??華為/信創：華為秋季全場景新品發佈會將於9月24日在上海舉辦。目前板塊市場人氣最強是常山北明8天5板，在上交易日時縮量走加速，一般走加速都不是好事情，接下來要注意了。其他高標均未漲停，春興精工、捷榮技術、恆銀科技、恆為科技均首板，法本信息20cm。

??【智能駕駛】板塊全天走強，啟明信息2連板，法本信息（20CM）、索菱股份、四維圖新、光庭信息（20CM）先後漲停，中科創達、亞太股份、豪恩汽電、經緯恆潤、萬通智控、萬集科技、天邁科技等集體走強；

??國企改革/併購重組：目前最強的保變電氣14天10板，大唐電信5連板，卓朗科技3連板，寶塔實業4天3板。東風汽車、浙江震元、嶺南股份、貴航股份等均漲停。板塊目前依舊有小作文在推動。同樣屬於當下的主線，不過這個方向只能炒這一波。

??汽車信息安全：1、網傳美國商務部或將禁止中國和俄羅斯製造的聯網汽車硬件和軟件。2、據中新網專訪提及Mobileye（以色列自動駕駛公司）全球30%的收入來自於中國市場。地平線為國內車載晶片的領軍企業，為Mobileye競爭對手之一。

??3、黎**通訊設備爆炸事件進一步催化國產替代需求。廣東榕泰3連板，合作地平線，啟明信息2連板，北斗導航，板塊2個人氣票。其次光庭信息、四維圖新、索菱股份均合作地平線。同樣也是消息催化的國產替代的預期。

??【網絡安全】持續走強，國華網安4連板，海能達、卓朗科技3連板，積成電子、電科網安、恆為科技漲停，國投智能、國民技術、安恆信息、綠盟科技、北信源、任子行等走強；

不過需要注意的是，像南天信息這樣的人氣股在上交易日時便未能連板成功，而板塊中相對後排個股沖高回落更是比比皆是，所以隨着信創行情的持續演繹，後續仍應留意分歧加劇的可能性。

在上交易日時市場延續縮量整理格局，其中滬指相對較強迎來4連陽，而創業板指沖高回落小幅收跌。對於滬指而言，延續此前觀點，在5日均線有效跌破之前，震蕩向上的反彈結構仍有望延續。

在上交易日時指數距離上方2765缺口壓力僅一步之遙，盤中沖高回落明顯就是資金提前搶跑。那在周二時重點就是看10點30分，在60分鐘級別上如果不能夠放量站上2765，則短期需防範二次探底風險。

不過受益於銀行、煤炭、石油等紅利方向權重板塊的持續修復性行情，信創與華為概念股也在如火如荼的展開，因此只要情緒高標出現負反饋之前，相關的短線炒作仍有望延續。使得滬指與之形成共振向上走出四連陽行情，且滬指日線MACD出現低位首次金叉跡象，而日線kdj也加速向上嘗試切入強勢區。而創業板指儘管仍持續受制於上方20日均線的趨勢性壓制，故當前市場的應對核心仍在於把握熱門題材的結構性機會。

但1500點上方几個低點呈現逐級抬高，短期仍存反身向上突破預期。結合目前三季度業績預告窗口開啟，一些存業績高增長預期的超跌方向的優質品種可予以積極關注。

繼續看信創，鴻蒙系統，【法本信息】【國華網安】【深中華A】等個股繼續走強，龍頭【常山北明】繼續高舉高打。此外，CRO、汽車零部件、國企改革、華為鴻蒙、信創、銀行、黃金等均有強勢表現，強勢股局部重挫。

萬集科技；（觀點僅供參考），特斯拉自動駕駛+華為，10月10日特斯拉將發佈FSDV13和robotaxi，10月17—19日開展2024世界智能網聯汽車大會，萬集科技是老龍之一，回踩分時線附近可以低吸埋伏。

這一波情緒和指數是比較共振的，在上交易日時指數縮量上漲對多方消耗比較大，在周二時如果沒有增量的話容易回調，那麼情緒可能走一個共振分歧，所以沒上車的不用急，分歧出機會，想頭鐵的不是不行看自己風偏了，不過請選擇核心股，起碼失敗了也不會太慘。

整體而言，漲停個股主要還是分佈在國改重組以及信創這兩大方向。本輪短線的反彈周期正是由保變電氣與雙成藥業兩隻核心高標所帶動的，因此後續仍可視為短線情緒的錨點。

重點關注華為方向、通信安全、晶片安全等邏輯。龍頭股是最強的，做到了當然最好，後排的不要擔心漲得慢，最起碼風險小，該來的還是回來。

華泰證券認為，A股底部形態初現。兩融餘額有企穩跡象、紅利股性價比改善且前期強勢品種上周止跌、逆勢資金見拐點——近期產業資本凈增持額轉正。此外美聯儲降息僅提供有利條件，持續的反彈或仍需耐心。後續關注以下配置線索對應品種——AH溢價收斂、非金融A50、主動補庫且可持續、降息受益。（華泰證券）

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