第369章 大A情緒端或將再度承壓，但相信影響依然有限

大A情緒端或將再度承壓，但相信影響依然有限

創業板指持續回升翻紅，盤初一度跌超1%，深成指跌幅收窄至不足0.1%，兩市上漲個股超1900家，醫療保健、固態電池、證券板塊漲幅靠前。板塊方面，早盤市場熱點較為雜亂，動力電池、醫藥商業、保險等方向有所活躍，但多數熱點呈現沖高回落走勢。近期市場最為強勢的消費電子板塊早盤大跌，短線資金出逃明顯，但目前沒看到新的承接方向。

早盤滬指低開0.59%，深成指低開0.73%，創業板指低開0.93%。算力、油氣、半導體等板塊指數跌幅居前，滬深兩市低開個股近4000隻。券商股震蕩反彈，國聯證券漲超7%，中國銀河、華林證券、方正證券、首創證券、國金證券、西部證券、中銀證券等跟漲。

從成交額環比增長前十的ETF來看，前三位均為滬深300ETF，其中滬深300ETF華夏成交額環比增長178%位居首位；電池ETF成交額環比增長58%位居第四位。從成交額前十的ETF來看，4隻滬深300ETF位居前十行列，其中滬深300ETF成交額位居首位；此外三隻恆指相關ETF位居前十行列。

指數上，昨晚美股大跌，受到外圍股市影響周三會有一個低開，但不排除會出現探底回升，不管如何現在沒有做空的道理。所以，總的原則，2800點下方可以適當做多。

四大期指主力合約中，IH合約多空雙方均小幅加倉，多頭加倉數量較多；IF合約多空雙方均小幅減倉，空頭減倉數量略多；IC合約多頭小幅加倉，空頭小幅減倉；IM合約多空雙方均大幅減倉，空頭減倉數量較多。

周三的大A也應有一定的負面影響，但相信影響依然有限，目前的市場已經初步形成企.穩態勢，有望呈現低.開整理，或是低.開高.走的態勢。持續縮量導致題材延續性不足的問題再度凸顯，結合昨晚的美股以及周三早盤亞太市場均大幅下挫，周三A股情緒端或將再度承壓。

周三要聞：1、小鵬匯天發佈“陸地航母”四季度啟動預售。2、2連板南都電源公告，固態電池短期內不會大批量生產。

3、周三將公佈歐元區7月PPI、美國7月JOLTs職位空缺等數據。4、陝西：計劃到2027年將新能源汽車年產量提升至150萬輛

5、多家公司宣佈上調產品價格，農藥周期有望迎來修復。6、歐洲央行管委西姆庫斯表示，十月降息概率相當小，但有許多理由支持九月降息。

7、7天4板凱盛科技公告，超薄柔性玻璃截至目前產生的收入在整體收入中佔比不足3%

8、據百川盈孚，9月3日三氯蔗糖市場報價17萬元/噸，較上一日上漲13%，較上月上漲70%。本次大規模減產預計維持兩個月，後市供應量明顯縮減。

9、弘信電子在互動平台表示，正進行H公司多款產品樣品打樣和量產，包括摺疊機。

10、國際原油期貨結算價大幅收跌超4%。WTI原油期貨10月合約跌4.36%，布倫特原油期貨11月合約跌4.86%。

11、高盛預計新的頁岩油井成本中約30%有可能通過人工智能降低，這將導致邊際激勵價格下降約5美元/桶。

12、美國升級AI計算領域反壟斷調查，據悉英偉達收到司法部傳票，此舉意味着美國政府向正式起訴又邁進了一步。英偉達周二跌超9%，創4月下旬以來最大單日跌幅，費城半導體指數大跌近8%。

在上交易日時公告的A股擬減持的公司數量較之前有所增多，東寶生物股東計劃減持不超過2%公司股份；返利科技將迎來超二成以上解禁；1-8月國內儲能電池及系統投擴產超3000億元，對比去年同期，總投資金額減少約47.2%；

下面來看板塊：??1、華為/蘋果/消費電子：是不是主線？不用再懷疑了，華強14天13板，在歷史上都能排上名號，你跟我說消費電子不是主線？科森也7連板，漲停梯隊前排幾乎都是消費電子！

??2、消費電子，主要關注蘋果鏈和華為鏈（摺疊屏）！英偉達業績不及預期后，資金把希望寄托在蘋果AI上！單位價值量提升明顯的SOC晶片，PCB，散熱，鋼殼電池等細分機會大，估值有望提升。

??3、此前宣佈目前固態電池產品能量密度可達350Wh/kg，循環壽命2000次的南都電源晉級2連板，走勢與此前底部爆發的鵬輝能源如出一轍，帶動金銀河、維科技術、曼恩斯特、科達利超跌鋰電股大面積爆發。看龍頭陽光電源的走勢。

??4、摺疊屏的凱盛科技目前資金進入很深，有走趨勢的可能；華為昇騰方向拓維信息首板，板塊的邏輯也是國產替代。鴻蒙概念的龍頭常山北明還沒有完全啟動，看接下來資金的表現。

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??5、光伏概念，主要邏輯，業績拐點預期，疊加機構調倉換股。陽光電源和上能電氣有走趨勢的跡象，但是短線火候還不夠，僅有固態電池南都電源接力鵬輝能源，關注低吸機會，固態電池：南都電源，東方鋯業；黃金柱戰法，中信博，日月股份；

??6、中國船舶公告，公司與中國重工正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工。受此消息刺激，中船系概念早盤集體高開，昆船智能、中船科技報收漲停，中船漢光、中船應急收漲超7%。此後中船系的走強進而帶動其他央企概念股，湖南天雁、東安動力、大慶華科等多股漲停。

??7、在上交易日時尾盤消息，《推動北斗規模應用和產業高質量發展倡議》在重慶發佈，呼籲各界共建基礎設施，推動北斗規模應用和產業高質量發展。相關個股：三維通信、合眾思壯。

??8、半導體設備/材料：消息面，荷蘭計劃限制ASML在中國維修設備的能力。國產替代是戰略性任務，華為海思晶片對外銷售表明我們在晶片領域已經有突破！容量中軍：張江高科；低位彈性：藍英裝備，英諾激光，凱美特氣！

002902銘普光磁：（觀點僅供參考），題材王，華為海思+智能穿戴+光伏+銅纜，位置底部，給到分歧機會可以考慮低吸。

天源迪科：（觀點僅供參考），抱團，能否超預期一字，一字則很可能走替代“科森”支持華強的劇本，

000158常山北明：（觀點僅供參考），上市公司中華為最大合作商，涉及華為鴻蒙+華為昇騰+華為鯤鵬，是公認的華為分支龍頭。目前正值華為新品密集發佈期，利好信息刺激不斷，華為方向總龍頭深圳華強不斷向上打高度，已經走出了近3倍上漲空間。

技術面上上次漲停啟動之後，頸線位置反覆盤整了近一周時間，旨在充分消化上方套牢盤，走出凱盛科技一樣的先盤整后加速的走勢，回踩10日線附近企穩收陽，是較明顯的加速啟動跡象，給到分歧機會可以考慮低吸。

曼恩斯特：（觀點僅供參考），光伏超跌，如果陽光電源繼續走強，可以做個短線套利。

精研科技：（觀點僅供參考），消費電子+摺疊屏，最正宗的鉸鏈公司，直接供貨華為，低位連續放量大漲，深水區明顯有資金承接，觀察5日線（36.5）支撐，如果能支撐住且有反包跡象，可以上車博反包前高。

總之：昨晚美股大跌，剛剛小日子也跟跌了，a股向來都是不跟漲，周三低開了，不過有探底回升的可能。所以開盤不用恐慌，指數目前已經在階段底部了。大方向還是“華為”。情緒周期混沌期，緊跟主線，挖掘潛伏為主。

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