第361章 題材全線反彈，下月或將迎來極好的吃飯行情

題材全線反彈，下月或將迎來極好的吃飯行情

周四，三大指數漲跌不一，滬指被銀行板塊拖累，創近期新低。板塊上，光伏設備、摺疊屏、人形機械人、牙科醫療等板塊漲幅居前，銀行、房屋檢測、高速公路、免稅等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.5%，深成指漲0.94%，創業板指漲0.65%。

周四共47股漲停，連板股總數10隻，11股封板未遂，封板率為81%（不含ST股、退市股及未開板新股）。焦點股方面，深圳華強晉級失敗，市場高度板變為5連板的西部建設。摺疊屏概念集體爆發，科森科技4連板，智動力、長信科技、愛司凱20CM漲停。此外，智能戒指概念股樂心醫療創業板4天3板。盤面上板塊大爆發，光伏設備、摺疊屏、人形機械人、消費電子、蘋果概念、固態電池等題材大爆發；市場僅銀行、公路鐵路運輸跌幅較大。

從深股通前十大成交個股來看，寧德時代位居首位，其成交金額相比回顧上交易日時大幅增長；中際旭創、新易盛成交額相比回顧上交易日時也大幅增長。從滬股通前十大成交個股來看，貴州茅台位居首位，工商銀行、農業銀行等多隻銀行股位居前十行列。

之前神秘資金主要流入滬深300etf，但是這兩天中證1000，中證500，創業板etf也出現放量。團隊認為，市場有望迎來階段性的轉折點。

從主力板塊資金監控數據來看，電子板塊主力資金連續凈流入居首。從個股主力資金監控數據來看，主力資金凈流入前十的個股中消費電子概念股較多，常山北明凈流入居首。主力資金流出前十的個股中銀行股較多，農業銀行凈流出居首。板塊資金流出方面，銀行板塊主力資金凈流出居首。

指數下行軌道中運行，但呵護還在，希望支撐2790點附近呵護反彈的時候，不是在破掉下行軌道的下斜線，周四或者周五是拿先手的節點，而盤面上也確實是這樣的（周四銀行補跌，市場情緒開始復蘇）

進入9月，將不再會有業績的擾動；老美有望開啟降息周期，如果國內也釋放貨幣政策，那市場將會進入貨幣寬鬆階段；之前一直面臨的基金贖回壓力也將會在9月緩解。所以這個時間點，不應再對市場太悲觀。

個股方面，短線情緒有所回升，全市場超4100隻個股上漲，兩市僅國中水務一股跌停。連板方面，普漲行情下抱團瓦解，深圳華強止步10連板，西部建設放量分歧尾盤才勉強回封晉級5連板，科森科技則超預期一字漲停晉級4連板。

此前10連板的華為海思人氣股深圳華強晉級失敗，市場高度板降至5連板的西部建設，但連板晉級率仍保持40%，且首板股晉級家數從回顧上交易日時的僅有1家回升至6家，使得回顧上交易日時漲停指數在回顧上交易日時短暫轉跌後周四漲近3%，且跌停股僅有國中水務1家，在漲跌停家數差距顯着拉大驅動市場短線情緒從冰點區大幅修復至0軸。

而銀行股則遭遇了集體大跌，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行均跌超4%。銀行股在此前連續逆勢上漲后本就技術性修正的需求。再加上越來與越多的活躍資金參與其中，導致銀行股的短期波動加劇。

從個股層面來看，周四短線情緒有所回暖，全市場超4100隻個股上漲，連板股的數量也增多至10家。

從短線方面的角度來看，情緒有所回暖，連板股方面西部建設晉級5連板，科森科技晉級4連板，深圳華強雖然盤中一度跳水，但承接力度較強，目前也接近漲停。板塊方面，午後消費電子板塊持續走強，摺疊屏方向多股漲停。

從題材分佈的角度來看，消費電子依舊是資金活躍度最高的方向，摺疊屏概念股科森科技與智能穿戴概念股奮達科技，雙雙一字漲停，為全天資金迴流消費電子方向奠定了良好基礎，在其帶動下資金開始向低位消費電子方向進行全方位的擴散炒作。

同時要注意，周五深圳華強走弱，對高位股影響就會非常大，包括大眾交通這一眾在高位還沒調的標的都要小心

???【板塊異動】：??1、智能戒指：板塊兩個核心票：奮達科技2連板，樂心醫療個20cm。

??2、人形機械人：券商表示，至2030年中國人形機械人出貨量有望達35萬台，市場空間有望至581億元人民幣，2024-30ECAGR均有望超過250%。板塊未來的增長比較好，具有成長性，和想像力，市場規模也比較大，所以可以重點關注。龍頭：億嘉和4天3板，行業內大票三花智控在漲，人氣股鳴志電器、步科股份等均反彈。

??3、固態電池：8月28日，鵬輝能源舉行產品技術發佈會，發佈了20Ah和2000mAh兩款軟包全固態電池。與固態電池一同發佈的，還有低溫戶儲電池新品和590Ah大容量電力儲能電芯新品。寧德時代下跌，鵬輝能源沖20cm,說明市場是認可鵬輝能源的固態電池的，相關方向可以繼續關注。

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??4、消費電子：1、iPhone16將開啟蘋果史上最大升級周期；2、8月28日上午，華為玄璣感知系統暨穿戴創新技術發佈會上，用於穿戴設備的“玄璣感知系統”正式發佈，搭載該系統的智能穿戴新品將於9月發佈。板塊是接下來甚至9月份重點關注的主線。龍1：科森科技晉級4連板，龍2：奮達科技2連板；後排領益智造、光弘科技、卓翼科技等均上漲。

科森科技卡位成功，智能戒指的奮達科技、日久光電直線拉板，智動力走強，大票領益智造再封板，這在中報公佈即將結束的點，場內資金已經開始搶跑9月份吃肉的行情了

??1、保險：中國人保漲幅超5%，中國人壽、新華保險等均上漲，板塊周四和證券有護盤作用。

??5、綠色能源：1、《中國的能源轉型》白皮書：中國加快構建能源供給新體系。2、近日隆基綠能、TCL中環兩大光伏巨頭相繼宣佈上調旗下多款單晶矽片報價。政策一致在給板塊信心，但行業未反轉。板塊人氣股：鈞達股份漲停，錦浪科技、上能電氣、陽光電源均大漲。

周四市場整體延續分化態勢，在市場風險偏好修復之時，其中滬指受到銀行股補跌的拖累小幅收跌，而深成指與創業板則雙雙迎來反彈。資金避險動力不足容易引發這類品種的高位分歧集中釋放，但紅利股的集中性大幅回調並不能斷言市場做多情緒就此迎來反轉。兩市的量能較之回顧上交易日時有了明顯的提升。

儘管周四超跌板塊基本呈現普漲態勢，但其強度和持續性並未顯着改善，更多仍處於快速輪動態勢，反映市場追高意願仍然不足，那麼在出現了增量資金湧入創業板與深成指的痕迹后，周五走勢尤為關鍵，若能繼續放量上漲的話，那麼市場有望就此開啟一輪短線反彈。反之若再度縮量回調則仍以震蕩築底的結構看待。關注市場量能能否延續趨勢性放大並進而湧現出與指數共振向上的新熱點。

指數下個支撐在2790點附近，還是要看量能和呵護力度；情緒上，延續分歧預期，周五，是拿先手的節點；這兩天的低位首板、2板，也是試錯的節點，新出現的題材也可以積極試錯，

傑美特：（觀點僅供參考），（消費電子+AI眼鏡+華為）周四年中報業績增長168.15%也不錯，也可以留意下套利機會。

002902銘普光磁：（觀點僅供參考），華為+消費電子，可以留意套利。

技術上，周四有兩個好現象，一是大盤量能放大，底部放量，說明有資金入場；二是這兩天題材股全線反彈，說明大家敢入場做多了，所以，下月將迎來極好的吃飯行情，建議大家繼續逢低做多為主。

目前市場有幾個想像力的地方，第一，華為的3摺疊屏手機出來是否快速佔領市場？第二，寧德時代如果造不出固態電池，鵬輝能源是否能上萬億？第三，華為鴻蒙全生態系統發佈的話能否超越IOS和安卓。第四，蘋果9月份的手機發佈會，新款iPhone能帶來哪些驚喜？

GJD開盤重心在中證1000ETF，後續多關心個股賺錢效應，拉起來之後休息都不成問題，延續這種走勢，周四就是反彈的開啟

中報今晚過去之後，就剩周五晚上了，影響在大幅的遞減，接下來要應對的是連續下跌之後的質押盤、融資盤爆倉，以及大幅的贖回壓力導致的負反饋，歷史上這種情況就是GJD要大幅發力，不然後續導致的問題會是金融系統性風險，這就是底部階段。

在資金深度抱團的背景下，中期向上的趨勢並不會輕易改變。而從市場整體而言，資金對銀行股的抱團往往被視為市場風險偏好下降的信號，如銀行股短線持續整理的話，短線題材的炒作或將進一步回暖。

把投資和現實結合，才能夠體會到投資的樂趣。我們的關注點依舊在成長性行情，比如固態電池、人形機械人、消費電子產品、華為科技突破等，這些方向均有做差價的空間。

免責聲明：創作目的是為了記錄對A股走勢的個人思考和研判，並用於記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。文中內容具備時效性，其中觀點存在過時無效、過期作廢，觀點僅供參考，不對您構成任何投資建議，據此操作風險自負。祝君，股運昌隆！