第346章 在市場低風偏背景下，熱點或仍以板塊內部橫向發散為主
在市場低風偏背景下，熱點或仍以板塊內部橫向發散為主
周五，三大指數震蕩翻紅，市場主要被華為概念帶動，海思概念、昇騰、鴻蒙、星閃等上漲，跨境支付、數字貨幣、信創、智慧政務等數字經濟方向反彈。電池、風電設備、電網設備、環保設備等板塊下跌。兩市成交量5102億，漲停50家，跌停14家，超3200支股票下跌，個股情緒一般，漲停情緒較好，盤面抱團華為方向。
從主力板塊資金監控數據來看，計算機板塊主力資金連續凈流入居首。從個股主力資金監控數據來看，主力資金凈流入前十的個股中華為概念股較多，四川長虹凈流入居首。主力資金流出前十的個股所屬板塊較為雜亂，大眾交通凈流出居首。板塊資金流出方面，電新板塊主力資金凈流出居首。
本周三大指數集體下跌，周線上滬指下跌0.87%，深證成指下跌2.01%，創指下跌2.80%。本周市場熱點輪動，總體來說華為海思概念成為了市場主線，從而帶動了市場人氣，引發周五華為概念全部爆發。
其他：3連板及以上高標1支（ST除外），深圳華強7連板，在昨日和在上交易日時早盤放量的情況下還沒有被核，說明資金很強。。低位1進2，2/24等於8%，低標晉級突然不行了，高標一枝獨秀，市場地位打板難度較大，說明要關注龍頭所代表的方向。
從本周開始，滬深股通只公佈各自總成交金額以及前十大成交金額個股。在上交易日時滬股通總成交金額為429.86億，深股通總成交金額為418.04億。
這個星期整體來說大盤確實不理想但是物極必反，正因為這種行情促使短線能夠在這糟糕的環境下逆風前行。
周末要聞：??1、男人的衣服：海瀾之家二季度營收增速-6%，凈利潤增速-14%；
??2、白酒：捨得酒業二季度營收-7%，凈利潤增速-35%；
??3、免稅：中國中免上半年凈利潤32.88億，同比下降14.94%。
??4、國中水務發佈公告稱，因涉嫌信披違法違規，公司及公司股東上海鵬欣集團被證監會立案，這是鵬欣集團在本月第二次被證監會立案。
??5、美聯儲主席鮑威爾：降息的時機和步伐將取決於數據、前景以及風險的平衡。
??6、美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾年會上表示，對通脹回歸2%的信心增強；將盡一切努力支持強勁的勞動力市場，同時在實現價格穩定方面取得進一步進展。降息的時機和步伐將取決於數據、前景以及風險的平衡。
美聯儲降息，當然利好A股市場，因為息差的影響，資金會撤離美股，全球只有A股和港股在底部，當然是資金最好的歸宿，重點是打鐵還需自身硬，如果A股還是這種沒有賺錢效應，別人是不會進來的，因為洋資是來投資不是來消費的！
??7、證監會：仍有部分上市公司在收入、長期股權投資等方面，存在會計處理或財務信息披露錯誤。
證監會組織專門力量抽樣審閱了上市公司2023年年度財務報告，在此基礎上形成了《上市公司2023年年度財務報告會計監管報告》。總體而言，上市公司能夠較好地執行企業會計準則和財務信息披露規則，但仍有部分上市公司在收入、長期股權投資與企業合併、金融工具、資產減值、所得稅、非經常性損益等方面，存在會計處理或財務信息披露錯誤。
針對上述問題，證監會下一步將繼續做好以下工作：一是梳理審閱發現的上市公司問題線索，及時跟進並按規定進行後續監管處理。二是就監管工作中發現的典型問題，組織召開年度會計監管協調會，統一監管口徑。三是密切跟蹤市場熱點難點會計處理問題，繼續以案例解析等形式加強實踐指導，提升資本市場執行企業會計準則和財務信息披露規則的一致性和有效性。
下面來看板塊方面：1，華為海思：消息面上，華為海思將於9月召開全聯接大會，本次大會以“以創新啟未來”為主題，議程包括：新品連接會、星閃峰會、音視頻峰會、鴻蒙峰會、白電峰會、渠道夥伴大會等。
華為昇騰：在上交易日時再次異動，常山北明、拓維信息漲停，亞康股份、潤和軟件、神州數碼等均在反彈。目前處於華為概念裏面的低位。
如果周一華強繼續一字板，可以考慮次核心容量核心標的。中電港、好上好、四川長虹，這些也是容量趨勢定位，值得注意是好上好是個短庄票，萬萬不可追高。
2，設備更新：國內政策持續加碼，推動軌道交通設備加速更新換代。動車組與城軌車輛迎來密集維修期，推動軌交設備更新換代需求;列控系統生命周期短於列車生命周期，2024年開始將全面替換。
3，老周期則是伴隨大眾交通跳水國中水務拒絕回調走出穿越。這裏國中水務也是首板就開始看好，這票一直躲在大眾交通身後沒有被散戶熱議，周五又是合力榜。然而盤后黑天鵝消息，預計周一要被錘了。
4，鴻蒙概念：鴻蒙全生態是今年國產作業系統的重頭戲，在上交易日時也是首次異動。板塊上，優博訊20cm,華立股份、國華網安、京北方、拓維信息、網達軟件、長虹美菱等漲停。板塊接下來還有炒作的機會。
5，西部大開發：概念尾盤異動拉升，西部牧業、西部建設、天山股份、新疆交建等多股漲停。消息面上，重要部門8月23日召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》。不過周末暫時並未進一步發酵，後續關注是否有新催化。
6，摺疊屏/消費電子：華為、蘋果的新手機產品即將發佈了，這個有時間點炒作的預期。在上交易日時盤中異動的凱盛科技和東睦股份屬於摺疊屏概念。消費電子在上交易日時捷榮技術和傳藝科技漲停。
7，操作：西部牧業和西部建設，看集合競價能不能走強，如果走強小倉位試錯。
悟空：這兩天全網熱度不減，周末最高同時在線人數超300萬人創紀錄。央視也多次播放，那些不玩遊戲的也都討論黑悟空是什麼，真正的全民熱潮。
相關行業都將受益，遊戲內各取景地的旅遊業，再到電腦硬件和外賣產業都起飛，PS5現在就已經賣斷貨了，不少人只能去洗浴中心打，目前深圳華強北多個銷售檔口已經沒有PS5可賣。
8，另外超預期的山西高速，蹭了悟空幹掉浙版傳媒之後尾盤又偷偷帶了一波西部基建。很明顯旅遊＋基建這些模糊標籤也是一個抱團的種子選手了。
而華為產業鏈的持續火爆令前期高位人氣股再度失血，大眾交通尾盤跌停外，航天晨光、錦江在線、浙版傳媒等盤中再度展開深幅回調。儘管在上交易日時全面開花的華為產業鏈中，20CM個股仍然為數不少，但並未湧現20CM連板個股，與板塊整體強度持續提升出現明顯背離，可見短線活躍資金的接力意願仍然較為低迷，仍對其本周能否延續強勢形成潛在制約。
在上交易日時市場延續震蕩分化態勢，雖然三大指數全線飄紅，但個股仍是跌多漲少，並且量能較之上一交易日再度萎縮。就指數層面來看，尚未能擺脫震蕩走低的弱勢格局。不過較好的是，短線題材方向有所回暖，其中華為海思概念經歷了昨日分歧后迎來強修復，並且資金向華為產業鏈其餘細分板塊全面的擴散炒作。
泰晶科技，（觀點僅供參考），華為海思概念+人形機械人了，業績不能說超預期，但應該是算同比是賺錢的，不至於爆雷。如果周一低開或者平開可以考慮沿着21日均線去低吸。
時空科技，（觀點僅供參考），AR+消費電子+空間計算+北京市40多億智慧城市投資，她中標17億，最快本周會公佈中標通知書，漲停是家常便飯，幾乎每次回調很快就會漲停反包，很明顯是庄股之一，盤子小好聚力，周五大長腿反包，離加速應該不遠了，低開可以上車，高開超過2%以上的話不追，回踩再上車。
惠倫晶體，（觀點僅供參考），華為海思供應商。如果周一高開的不是很多，平開或者低開，可以考慮關注。
從熱點板塊覆蓋面看，在上交易日時除去華為產業鏈和西部大開發概念外，其餘熱點的板塊效應極為有限，可見市場的縮圈抱團態勢並未由於華為產業鏈的炒作蔓延而得到改善，且資金在持續圍繞低位細分展開輪轉下，高位股的縮容抱團也將難以為繼。
??整體來說上周情緒大概率要繼續回暖，並且這個位置徹底擺脫了大眾交通的情緒壓制是好事。
故在板塊的高度與容量都被進一步拓寬的背景下，本輪華為概念的炒作或更為值得期待。應對上，仍可繼續追蹤板塊中的前排核心標的，或在華為產業鏈的延伸細分中尋找一些後排補漲機會。因此在市場低風偏背景下，後續市場熱點或仍更多以板塊內部的橫向發散為主。
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