第1章 月2日7大消息影響本周行情

7大消息影響本周行情

熱點聚焦：

1、xbb.1.5成為美國頭號流行毒株

美國疾控中心於美東時間2022年12月30日公佈的數據顯示，其估計當周美國有40.5%新冠病毒感染病例是由高傳染性的奧密克戎亞型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在當周的感染比例環比接近翻番（2022年12月24日當周的比例僅為21.7%）。

科學家們表示，由於具有極高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已經迅速取代bq.1.1和bq.1，成為美國的頭號流行毒株。有早期證據表明，這個變異株感染除了與流感相似的癥狀，發熱、咽痛、全身疼痛、流涕以外，還會出現噁心、嘔吐、腹瀉等胃腸道癥狀。

2、電影行業加速回暖，《阿凡達2》中國內地票房破10億，春節賀歲檔將迎高潮

據貓眼專業版數據顯示，電影《阿凡達：水之道》上映17天中國內地總票房破10億，為中國影史第100部破10億電影、2023年首部破10億電影。此外，電影賀歲檔迎來高潮，目前2023年春節檔已有四部新片定檔：《流浪地球2》《熊出沒·伴我“熊心”》《滿江紅》和《無名》。

3、造車新勢力2022年“收官戰”：理想首破兩萬、重回第一哪吒逆襲全年“銷冠”

2023年伊始，造車新勢力迎來了上一年“收官戰”的最終成績。造車新勢力哪吒汽車、理想汽車、小鵬汽車、蔚來汽車和零跑汽車，在剛剛過去的2022年實現了自身的突破，年度累計交付量均超過10萬輛大關。

4、進口遊戲版號發放+VR遊戲！

國家新聞出版署近日發佈12月國產網絡遊戲審批信息，共84款遊戲獲批。包括網易《巔峰極速》、中青寶《邊境軍團》《喵神的迷宮》、創夢天地《糰子合合屋》、雷霆網絡《淵海王座》《這個地下城有點怪》等。值得一提的是，蘋果預計2023年發佈AR/VR頭顯的消息，為VR行業帶來重大利好，遊戲作為VR行業關鍵的內容組成部分，有望迎來一波關注。業內人士表示，VR遊戲的機遇已至，2023年能否迎來拐點，應當綜合考慮消費級VR設備銷量、爆款內容或殺手級應用、大廠佈局力度這些方面的進展。

5、特斯拉無線充電板開售在即！

據媒體報道，特斯拉近期推出了一款售價300美元的“無線充電平台”，可以同時對最多3台設備進行充電。這款無線充電墊可以為每台支持Qi無線充電協議的設備提供最高15瓦的充電功率，包括iPhone、Android或AirPods耳機。其中涉及的上市公司包括中興通訊、萬安科技、碩貝德、信維通信、全志科技、欣旺達、比亞迪等。

6、北向資金2022大盤點

在國內外局勢變幻、美元加息、疫情衝擊等多重因素的影響下，2022年北向資金依舊實現對A股的凈買入，全年凈買入約900億元。從北向資金對行業的偏好來看，2022年銀行、光伏、醫療器械、能源金屬、電網設備等行業股票凈買入金額較多，且增持額度均超過百億元。而凈賣出方面，電池位居榜首，消費電子和醫療服務板塊緊隨其後。

7、券商1月金股出爐。

據第一財經統計，目前已有15家券商公佈1月月度投資組合，涉及消費、金融、科技等多個領域。其中，中國中免獲機構推薦次數最多，共獲得4家券商推薦；光峰科技、航天宏圖、寧波銀行、順豐控股、騰訊控股等均獲得3家以上券商推薦。

下周策略：

從上周一開始看是反彈行情的五天，已經進入中後期，成交量進一步縮小，但短線情緒看上周五是在回升的狀態。近期市場有3個規律需要注意：

1、前些天市場打造出的抱團賺錢效應，短期應該不會結束。因為市場縮量短線資金都偏向抱團和活口的博弈，目前是市場整體的共識。

2、新的板塊輪動，明天也值得重點觀察。消費應該會按照新的補漲或抱團炒，消費出現分歧甚至回調后，會有資金分流做其他板塊輪動。參考11月29日之後，消費和醫藥炒一波分歧后，在12月5日出現的中字頭輪動，出現局部小高潮。因此如果市場出現強勢板塊輪動，次日預期會高一些。

3、近期板塊輪動特徵，基本上好的輪動都出現在早盤。如果早盤出現明顯的輪動或加強，甚至某些板塊走得超預期，此時，是值得重點觀察。

因為抱團的特徵，要重點看核心龍頭票的強弱，以及是否有跟風跟隨聯動。而熱門板塊後續持續性如何，需要觀察比如疫后消費恢復、地產銷量改善、旺季開工預期等數據。另外，大製造和大科技產業政策陸續出台，有望催生科技成長行情。

板塊觀點：

傳媒：傳媒板塊成為新熱點方向，其中web3.0與遊戲板塊均在盤中漲幅居前。個股方向來看，天地在線、風語築、慈文傳媒、游族網絡、北京文化漲停，福石控股、三五互聯漲超10%。

點評：在宏觀環境以及行業政策影響下，2022年傳媒互聯網板塊整體承壓。隨着疫情防控新局勢以及監管政策趨於常態化，當前壓制行業的基本面和政策因素逐步改善，前期板塊已經歷較大調整，較為充分反映了市場預期，近期整體估值水平也呈現一定幅度的反彈，展望2023年板塊業績及估值有望逐步修復。後續可以重點關注以下三大方向：1）元宇宙（web3.0）:C端需求持續增長，VR/AR產業鏈有望迎來爆發性增量機會；2）遊戲：政策端釋放積極信號，期待供給恢復推動回升；3）直播電商：市場快速起量，MCN頭部效應明顯。

大消費：大消費板塊持續活躍，其中乳業龍頭麥趣爾跟進一步，晉陞8連板，中興商業5連板、中科雲網、桂發祥3連板，新華百貨、通程控股2連板，佳禾食品、徐家匯、南寧百貨、黑芝麻等個股漲停。

點評：可以說在目前存量博弈的大環境下，資金想要獲得超額收益，只有選擇抱團消費股方向，因此只要前排的高標沒有出現大面積的虧錢效應，消費板塊有望延續強者恆強的走勢。但需注意的是，目前多數餐飲鏈板塊估值已高於19年同期，以19年盈利作為23年盈利預期后出行鏈估值空間亦有限。可以說目前消費方向的上漲已從開始階段的估值修復，逐步演變為資金的情緒化抱團，對於部分個股而言已經透支後續的成長性。而一旦後續資金抱團出現鬆動時，後續大消費板塊回調整理的時間與空間或將進一步拉長，屆時務必留意相應的風險控制。

數字經濟：如果板塊要形成持續的賺錢效應，單靠安妮股份，英飛拓單獨漲，未必帶得起板塊

點評：該方向分支較多，並且相關個股之間的重合度較高，主要涉及數據要素、信創、大數據、軟件服務、數據庫等。

故整體上來看，指震蕩走高最終皆以紅盤收官，給2022年畫上了一個圓滿的句號。總體來說，近期在受到節前效應的影響，近期成交額始終在6000億元附近徘徊，顯然這樣的成交額是無法支撐其盤面反彈的，在存量博弈的大背景下資金的高位抱團以及熱點頻繁輪動成為目前市場的主線旋律。

免責申明：【以上內容僅供學習參考，內含個股僅僅是作為分析參考，不作為買賣依據，據此操作，風險自擔，投資有風險，入市需謹。】

2023年1月2日星期一