第109章 基於10月5日A股基本面分析

今天是10月5號國慶節晚上，市場爆出了6個最新消息，上市公司發佈了相關的公告，10月解禁市值規模罕見低千億水平，看看有沒有影響到你的板塊持倉？本周港股繼續狂飆大漲，海外的中國ETF指數暴漲，外資瘋狂搶籌，節后A股開門紅穩了嗎？

一、影響市場重要消息

1、任澤平icon：預計下周A股開盤即收盤即開盤全部封死漲停板

2、經濟日報：提振資本市場關鍵要提振預期

3、台積電icon2nm工藝將繼續漲價：每片晶圓超3萬美元為4/5nm兩倍

4、浙江桐鄉：年底前購新房最高補貼5萬元/套支持公積金支付首付款

5、4天漲10倍！日本icon、美歐等市場爆買中國資產美國icon散戶：中國股票是世界上最熱門的東西

6、大量資金湧入“搶籌”！全球資金的中國倉位“滿”起來了美銀：等待入市的資金體量非常大大牛市可期

個人解讀：今晚消息利多為主，消息1，任澤平說大盤要漲停板，漲10%就是3670，現在大摩icon等外資機構認為中國股市還會繼續上漲10%-15%，就是3670-3836點。消息2，資本市場現在信心重新恢復，有利於股市繼續上漲。消息3，台積電漲價預期，意味着半導體晶片icon新一輪的漲價預期，利多半導體晶片的反攻行情。消息4，房地產政策利好不斷，近期房地產市場重回“金九銀十”行情，房地產股票如期反轉大漲，港股地產繼續狂飆，節后A股房地產繼續大漲。消息5，外資現在出現瘋狂搶籌中國股票，國企假期繼續瘋搶港股市場，節后A股有望再度得到外資瘋狂搶籌，場外資金現在波濤洶湧入股市，節后A股繼續漲。消息6，銀行居民儲存達到了40萬元，現在銀行降准又降息，釋放長期資金幾萬億，如果有10萬資金湧入股市的話，A股大牛市可期。

二、影響上市公司利好消息

暫無

三、影響上市公司利空消息

暫無

個人看法：綜上所述，這個僅是公告，不代表任何投資意見，僅是消息層面的解讀，不構成推薦，利空不代表股價就會跌，利好不代表股價就會漲，股市有風險，入市須謹慎。謹記謹記！

四、10月解禁市值規模1075.77億元

10月解禁市值規模合計1075.77億元，本月將有120隻個股解禁。珠海冠宇icon的解禁市值最大61.32億元，解禁比例來看，15隻個股的解禁比例超50%。

10月份的解禁市值將到今以來的最低水平，整整一個月的解禁市值已經下降到了千億的水平，是尤為罕見的一個月份。加上10月份是國慶節，同時現在A股已經是種牛式上漲。

所謂熊市利空會放大，牛市利空會縮小，在場外資金波濤洶湧入股市的情況下，有時間解禁甚至會影響微乎其微，但是對於業績不好的短線有承壓利空影響，這也是必然的。

五、本周港股繼續狂飆大漲，海外的中國ETF指數暴漲，外資瘋狂搶籌，節后A股開門紅穩了嗎？

首先，本周三天港股連續飆升大漲，周三大金融、證券和房地產甚至一天上漲7倍以上的大漲行情，一般的證券和房地產也都有翻倍的上漲行情。周四首陰調整一天，周五又繼續創出反彈高點。本周大金融、證券、保險、房地產、半導體港股市全線飆升大漲。意味着節后A股證券、保險、房地產、半導體開盤就暴漲。

其次，今年的港股已經是牛冠全球，后發制人，今年的港股恒生指數最大上漲超46%，恆生科技指數最大上漲超64%，今年港股漲幅遙遙領先，海外的聰明資金瘋狂搶籌中國股票，或外圍本地的中國ETF指數，連續兩周瘋狂搶籌港股，A股處於國慶icon假期，各路資金都在摩拳擦掌，場外資金波濤洶湧準備再度湧入A股市場。

最後，A股市場在2689已經是由大金融和房地產率先推動指數的反轉上漲，9月24號所有的指數已經正式完勝宣告了熊市結束，進入了新一輪的牛市上漲，政策超預期，天時地利人和A股的三年8個月的熊市已經正式過去了，牛市已經是來臨了，輕舟已過萬重山，第1波上漲應該是34%就是3670附近。所以節後周二的A股開門紅這是妥妥的。

2024年10月5日A股基本面分析：

1.宏觀經濟環境方面：

-政策利好推動：此前，國內推出了一系列利好政策，如寬鬆的貨幣政策、財政政策逆周期調節力度加大以及房地產市場穩定措施等，這些政策為A股市場提供了有力的支持。政策的持續發力有望推動經濟和基本面實現進一步復蘇，為股市的後續發展奠定了良好基礎。

數據影響**：美國9月非農就業人數增加25.4萬人，為3月以來最大增幅，失業率4.1%，為6月以來新低。強勁的就業數據緩解了對美國經濟衰退的擔憂，但也基本消除了美聯儲11月大幅降息的可能性。這可能會對全球資金流動產生一定影響，部分資金可能會重新考慮對新興市場包括A股的配置策略。不過，A股市場受國內經濟和政策因素影響更大，外部經濟數據的影響相對較為間接。

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2.市場資金面情況：

-外資加速佈局：數據顯示，外資加速建倉中國資產。例如，10月3日晚間，港交所資料顯示摩根大通於9月27日耗資超41億港元掃貨中國資產。多家國際金融機構如滙豐、花旗、德意志銀行、貝萊德等也上調了中國股票的評級或增加配置。外資的流入為A股市場帶來了增量資金和信心。

-國內資金參與度提升：國慶假期前的A股上漲行情激發了國內投資者的參與熱情，開戶數量增加，市場情緒高漲。在假期期間，投資者對A股節后的走勢充滿期待，增量資金的持續流入可能性較大。

3.行業板塊表現：

-半導體等科技板塊：近期美國總統?美國總統?加速半導體芯?半導體晶片?立法，引發半導體板塊熱度升溫。三季度以來，包括淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等在內的知名機構頻頻出現在多家半導體類上市公司的調研名單中。半導體行業作為高科技領域的核心，具有廣闊的發展前景和投資價值，有望在A股市場中持續受到關注。

-消費板塊：國慶假期是傳統的消費旺季，消費市場的表現對相關上市公司的業績有重要影響。從今年國慶檔電影市場來看，票房成績較為亮眼，截至10月5日14時33分，國慶檔新片票房（含點映及預售）突破16億。這將對影視傳媒等消費相關板塊形成一定的利好刺激。

-金融板塊：在前期A股上漲過程中，金融板塊起到了重要的推動作用。銀行、證券等金融機構受益於經濟的復蘇和政策的支持，業績有望逐步改善。同時，金融板塊的估值相對較低，具有一定的投資價值。

4.上市公司業績：

-部分公司業績向好：一些上市公司發佈的財報顯示業績增長穩定。例如，部分公司在第二季度實現了凈利潤的增長，這為其股價的上漲提供了支撐。不過，也有部分公司面臨著業績下滑的壓力，如一些傳統行業的企業受到市場競爭和行業轉型的影響，業績表現不佳。

-業績分化趨勢明顯：整體來看，A股上市公司的業績分化趨勢較為明顯。行業龍頭企業憑藉其規模優勢、技術優勢和市場份額，在經濟復蘇過程中更容易獲得訂單和利潤，而中小企業則面臨著更大的競爭壓力。投資者需要更加關註上市公司的基本面情況，精選優質標的。

總體而言，10月5日的A股基本面呈現出政策利好、資金流入、部分板塊業績向好等積極因素，但也面臨著外部經濟數據變化、行業分化等挑戰。

外資和國內資金的流入對A股市場會產生多方面的影響，具體如下：

1.對市場資金面的影響：

-外資流入：

-增加增量資金：外資的持續流入為A股市場帶來了額外的資金，有助於提高市場的總體資金規模，增加市場的流動性。這些資金可以支持更多的股票交易，推動股價上漲，特別是對於那些外資偏好的行業和公司，資金的流入更為明顯。例如，當一些國際知名投資機構加大對A股的投資力度時，相關公司的股票往往會受到資金推動而上漲。

-提升市場活躍度：外資的參與使得市場的交易更加活躍，成交量增加。活躍的交易有助於提高市場的定價效率，減少價格扭曲，使股票價格更能準確地反映公司的價值。

-國內資金流入：

-增強市場資金實力：國內資金是A股市場的主要資金來源之一，國內資金的流入可以直接增加市場的資金供給，為股市的上漲提供動力。例如，當國內的公募基金、保險資金、社保基金等機構投資者加大對A股的投資時，會推動市場整體走強。

-穩定市場資金基礎：國內資金的流入有助於穩定市場的資金基礎，減少市場因資金外流而出現的大幅波動。國內投資者對A股市場的熟悉程度較高，其投資行為相對較為穩定，能夠在一定程度上維護市場的穩定。

2.對市場投資風格的影響：

-外資流入：

-引導價值投資理念：外資機構通常具有較為成熟的投資理念和專業的分析方法，他們更注重公司的基本面分析，傾向於投資具有長期增長潛力、盈利能力強、估值合理的公司。外資的流入會引導市場更加關注公司的內在價值，推動價值投資理念的傳播和發展。例如，一些外資偏好的消費、醫藥、科技等行業的龍頭公司，在其投資的帶動下，市場對這些公司的價值認可度不斷提高。

-影響行業偏好：外資在行業選擇上有一定的偏好，主要佈局在大消費、大金融、電器、通信、醫藥、專業設備等領域。其投資方向會對國內投資者產生示範效應，引導資金流向這些行業，從而影響A股市場的行業結構和板塊表現。

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-國內資金流入：

-多樣化投資風格：國內資金的投資風格較為多樣化，既有價值投資型的資金，也有短期投機性的資金。不同類型的國內資金在市場中的相互作用，形成了多樣化的投資風格。例如，一些遊資偏好炒作題材股和熱點板塊，追求短期的高收益；而一些長期投資者則更注重公司的基本面和長期發展潛力。

-本土投資優勢：國內資金對國內的經濟政策、行業發展、公司情況等具有更深入的了解和認識，因此在投資時能夠更好地把握本土市場的機會。國內資金的流入可能會推動一些符合國內經濟發展趨勢和政策導向的行業和公司的發展，形成具有本土特色的投資風格。

3.對市場情緒和信心的影響：

-外資流入：

-增強投資者信心：外資的持續流入被視為對A股市場的一種認可，能夠增強國內投資者對市場的信心。當外資大規模買入A股時，會向市場傳遞積極的信號，吸引更多的國內資金參與市場，形成良性循環。

-穩定市場情緒：外資機構通常具有較為理性的投資行為，其投資決策往往基於長期的投資目標和對市場的深入研究。在市場波動較大時，外資的穩定流入可以起到一定的穩定市場情緒的作用，減少投資者的恐慌和拋售行為。

-國內資金流入：

-激發市場熱情：國內資金的大量流入會激發市場的投資熱情，提高投資者的參與度。當市場上資金充裕時，投資者更容易形成樂觀的預期，推動股價上漲，進一步吸引更多的資金進入市場。

-影響市場預期：國內資金的投資行為和資金流向也會影響市場的預期。例如，當國內的一些政策利好出台時，國內資金的積極響應會讓市場對政策的效果產生更積極的預期，從而推動市場上漲。

4.對市場結構和競爭格局的影響：

-外資流入：

-提高機構投資者佔比：外資主要是以機構投資者的形式進入A股市場，其投資規模較大、投資期限較長。外資的流入有助於提高A股市場機構投資者的佔比，改善市場的投資者結構，促進市場的成熟和穩定。

-加劇市場競爭：外資機構的進入增加了市場的競爭程度，對國內的金融機構和投資機構形成了一定的挑戰。國內機構需要不斷提高自身的投資能力和服務水平，以應對外資機構的競爭。

-國內資金流入：

-促進市場多元化發展：國內資金的來源廣泛，包括公募基金、私募基金、保險資金、社保資金、散戶資金等。不同類型的國內資金在投資目標、投資期限、風險偏好等方面存在差異，其流入市場會促進市場的多元化發展，滿足不同投資者的需求。

-推動金融創新：國內資金的活躍參與為金融創新提供了動力和需求。為了吸引更多的國內資金，金融機構會不斷推出新的金融產品和服務，如各種類型的基金、理財產品、衍生品等，推動了A股市場的金融創新。

（以上內容僅供參考，不構成投資建議。股市有風險，投資需謹慎。）